内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会2018年度决算公开报告
发布时间：2019-10-15
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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。
（二）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（五）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（七）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（八）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（九）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
（十）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。
（十一）会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（十二）负责指导县、区工商联工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
鄂尔多斯市工商业联合会内设办公室、经济部、会员部3个内设科室和鄂尔多斯市非公有制经济服务中心1个二级单位，现有编制15名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年，部门收入预算合计 2517.24万元，收入决算合计 655.22 万元，年初预算与决算收入差额 1862.02 万元，预决算差异率为 73.97 %。其中，财政拨款预决算差异率 73.97 %，主要原因是2018年市财政安排第二届蒙商大会会议经费2000万元，因自治区安排会议费，故未拨付第二届蒙商大会会议经费2000万元。非财政拨款预决算差异率 0 %。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计723.21万元，其中：本年收入合计655.37万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余67.84万元；支出总计723.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余131.09万元。与2017年度相比，收入总计增加370.43万元，增长105.00%；支出总计增加370.43万元，增长105.00%。主要原因：一是我市承办第二届蒙商大会，部分会议支出由市工商联支付；二是为2018年新增鄂尔多斯市非公经济培训学院培训经费200万元。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计655.37万元，其中：财政拨款收入655.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.16万元，占0.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计592.12万元，其中：基本支出194.37万元，占32.80%；项目支出397.76万元，占67.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计723.06万元，其中：年初结转和结余67.84万元；支出总计723.06万元，其中：年末结转和结余130.93万元。与2017年度相比，收入增加370.28万元，增长105.00%；支出增加370.28万元，增长105.00%。主要原因：一是我承办市第二届蒙商大会，部分会议支出由市工商联支付；二是为2018年新增鄂尔多斯市非公经济培训学院培训经费200万元。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计592.12万元，其中：基本支出194.37万元，占32.80%；项目支出397.76万元，占67.20%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.37万元，其中：人员经费165.57万元，主要包括：基本工资48.56万元、津贴补贴65.11万元、奖金3.73万元、社会保障缴费31.02万元、对个人和家庭补助4.84万元、住房公积金12.30万元，较上年增加10.04万元，主要原因是：工资待遇有所提高；公用经费28.80万元，主要包括：差旅费1.48万元、福利费2.69万元、公车运行维护费22.27万元，较上年减少1.18万元，主要原因是：进一步压缩支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.80万元，支出决算为5.60万元，完成预算的201.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元，完成预算的172.60%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的288.60%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车老旧，我单位公车为越野车，排量大，车辆保险和公车运行费较多；二是与区内外工商联和商会组织联系加强，接待费增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占64.10%；公务接待费支出2.02万元，占36.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年减少1.04万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.59万元，用于购买车辆保险、加油和维修，车均运维费3.59万元，较上年减少1.68万元，主要原因是进一步加强公车用车管理，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出2.02万元。比2017年增加1.77万元,主要原因是与区内外工商联和商会组织联系增多，接待费增加。其中：国内公务接待费2.02万元，接待25批次，共接待260人次。主要用于区内外工商联和商会组织人员接待用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出28.80万元，比2017年减少1.18万元，降低3.90%。主要原因是：进一步加强财务支出管理。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额109.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出109.50万元，比2017年增加109.50万元，主要原因是：采购出版《蒙商遗珍》服务和老画报翻印复制服务。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要用于应急通讯。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.本部部门没有民生项目和重点支出项目。
2.本部门认真贯彻落实《预算法》有关预算绩管理的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2018年，项目预算资金225万元，已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了较好的社会效益。下一步要逐步完善预算绩效管理各环节中的不足之处，充分发挥预算绩效管理的重要作用。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：呼格吉呼 联系电话：0477-8589113
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